كيفية إنشاء شروط السداد وإدارتها في تريفو خطوة بخطوة
ملخص سريع
لإنشاء شرط سداد جديد في تريفو، انتقل إلى العملاء والموردين ← شروط السداد، ثم اضغط على زر جديد.
بعد ذلك أدخل وصف شرط السداد، وحدد نسب السداد وعدد أيام التسديد من تاريخ اعتماد الفاتورة. ويمكن تقسيم السداد على أكثر من دفعة، وتحديد الشرط كافتراضي، وتفعيل شروط الخصم عند الحاجة.
بعد مراجعة البيانات، احفظ شرط السداد ليظهر ضمن قائمة شروط السداد ويمكن استخدامه وإدارته لاحقًا.
قبل البدء بإنشاء شرط سداد
قبل إنشاء شرط سداد جديد، يفضل تحديد طريقة السداد التي تريد تطبيقها، والتأكد من معرفة:
- عدد الدفعات المطلوبة.
- نسبة السداد الخاصة بكل دفعة.
- عدد أيام التسديد لكل دفعة من تاريخ اعتماد الفاتورة.
- ما إذا كان شرط السداد سيكون افتراضيًا.
- ما إذا كنت تحتاج إلى إقفال الكسور في آخر دفعة.
- ما إذا كنت تريد تفعيل شروط الخصم.
- طريقة احتساب الخصم، سواء نسبة أو قيمة.
- عدد الأيام المرتبط بالحصول على الخصم.
- ما إذا كان الخصم يشمل الضريبة.
تحديد هذه البيانات مسبقًا يساعد على إعداد شرط السداد بالشكل المناسب من المرة الأولى.
خطوات إنشاء شرط سداد في تريفو
لإنشاء شرط سداد جديد:
- افتح قسم العملاء والموردين من القائمة الرئيسية.
- اختر شروط السداد.
- ستظهر قائمة شروط السداد المعرفة في النظام.
- اضغط على زر جديد لإضافة شرط سداد جديد.
ستفتح شاشة إنشاء شرط سداد.
- أدخل التاريخ.
- اكتب وصف شرط السداد.
- فعّل خيار افتراضي إذا كنت تريد جعل شرط السداد هو الشرط الأساسي.
- فعّل خيار إقفال الكسور في آخر دفعة عند الحاجة.
- أضف تفاصيل الدفعات في جدول شروط السداد.
- إذا كنت تريد إضافة خصم مرتبط بالسداد، فعّل شروط الخصم وأدخل البيانات المطلوبة.
- أضف الملاحظات عند الحاجة.
- راجع البيانات ثم احفظ شرط السداد.
شرح الحقول الأساسية
تحتوي شاشة إنشاء شرط السداد على مجموعة من الحقول والخيارات الأساسية.
|
الشرح |
الحقل |
|
تحديد تاريخ شرط السداد. |
التاريخ |
|
إدخال اسم أو وصف يساعد على التعرف على شرط السداد. |
وصف شرط السداد |
|
تحديد شرط السداد كشرط أساسي في النظام. |
افتراضي |
|
استخدامه لمعالجة الكسور الناتجة عن تقسيم قيمة الفاتورة ضمن الدفعة الأخيرة. |
إقفال الكسور في آخر دفعة |
|
إضافة ملاحظات مرتبطة بشرط السداد عند الحاجة. |
الملاحظات |
إضافة دفعات السداد
يحتوي شرط السداد على جدول يتم من خلاله تحديد طريقة توزيع قيمة الفاتورة ومواعيد السداد.
يحتوي الجدول على:
|
الشرح |
الحقل |
|
تحديد نسبة الدفعة من إجمالي قيمة الفاتورة. |
نسبة السداد من قيمة الفاتورة |
|
تحديد عدد الأيام المتاحة لسداد الدفعة، ويتم احتسابها من تاريخ اعتماد الفاتورة. |
عدد أيام التسديد من تاريخ اعتماد الفاتورة |
لإضافة دفعة:
- أدخل نسبة السداد من قيمة الفاتورة.
- حدد عدد أيام التسديد من تاريخ اعتماد الفاتورة.
- استخدم زر الإضافة لإضافة سطر جديد عند الحاجة إلى دفعة أخرى.
- كرر العملية حسب عدد الدفعات المطلوبة.
إنشاء شرط سداد بأكثر من دفعة
يمكن تقسيم قيمة الفاتورة على أكثر من دفعة داخل نفس شرط السداد.
لكل دفعة يتم تحديد:
- نسبة السداد من قيمة الفاتورة.
- عدد أيام التسديد من تاريخ اعتماد الفاتورة.
وبذلك يمكن أن يكون لكل جزء من قيمة الفاتورة موعد سداد مختلف.
إقفال الكسور في آخر دفعة
عند تقسيم قيمة الفاتورة على عدة دفعات، قد تنتج فروقات بسيطة بسبب الكسور.
يمكن عند الحاجة تفعيل خيار إقفال الكسور في آخر دفعة حتى يتم التعامل مع هذه الكسور ضمن الدفعة الأخيرة.
تعيين شرط السداد كافتراضي
إذا كنت تريد استخدام شرط السداد كشرط أساسي، فعّل خيار افتراضي.
عند محاولة حفظ شرط سداد جديد كافتراضي في حال وجود شرط أساسي حالي، يعرض تريفو رسالة تأكيد توضح أن الشرط الجديد سيتم تعيينه كشرط أساسي، وسيتم إلغاء الشرط الأساسي الحالي.
يمكن عندها تأكيد العملية أو إلغاؤها.
تفعيل شروط الخصم
إذا كانت سياسة السداد تتضمن منح خصم عند التسديد خلال فترة محددة، يمكن تفعيل خيار شروط الخصم.
بعد تفعيل الخيار تظهر إعدادات الخصم التي يمكن استخدامها لتحديد طريقة احتسابه والمدة المرتبطة به.
تحديد قيمة الخصم
من حقل قيمة الخصم يمكن تحديد طريقة احتساب الخصم.
تظهر في الشاشة طريقتان:
|
الشرح |
الخيار |
|
احتساب الخصم كنسبة. |
نسبة |
|
تحديد الخصم كقيمة. |
قيمة |
اختر الطريقة المناسبة حسب شرط الخصم الذي تريد إنشاءه.
إضافة شروط الخصم
بعد تحديد طريقة احتساب الخصم، يتم إدخال تفاصيله في جدول شروط الخصم.
|
الشرح |
الحقل |
|
تحديد قيمة أو نسبة الخصم حسب الاختيار المحدد. |
الخصم |
|
تحديد عدد الأيام المرتبطة بالحصول على الخصم من تاريخ اعتماد الفاتورة. |
عدد أيام من تاريخ اعتماد الفاتورة |
يمكن استخدام زر الإضافة لإضافة سطر آخر حسب إعداد شرط الخصم المطلوب.
ويظهر في الشاشة توضيح بأن الخصم هو الخصم الذي سيحصل عليه العميل في حال تسديد كامل قيمة الفاتورة قبل انتهاء المدة المحددة من تاريخ اعتماد الفاتورة.
خيار الخصم يشمل الضريبة
يتوفر ضمن إعدادات شروط الخصم خيار الخصم يشمل الضريبة.
فعّل هذا الخيار إذا كان شرط الخصم المطلوب يشمل الضريبة، أو اتركه غير مفعل حسب طريقة إعداد الخصم المعتمدة.
حفظ شرط السداد
بعد الانتهاء من إعداد شرط السداد:
- راجع وصف شرط السداد.
- تأكد من نسب السداد وعدد الأيام المحددة.
- راجع خيار افتراضي عند استخدامه.
- تأكد من خيار إقفال الكسور في آخر دفعة حسب الحاجة.
- راجع شروط الخصم إذا تم تفعيلها.
- أضف الملاحظات عند الحاجة.
- اضغط حفظ.
بعد الحفظ، يظهر شرط السداد ضمن قائمة شروط السداد.
إدارة شروط السداد بعد الحفظ
بعد إنشاء شروط السداد، يمكن الرجوع إلى شاشة شروط السداد لمراجعة الشروط المعرفة في النظام.
تعرض القائمة بيانات شروط السداد، ويمكن استخدام خيارات البحث الموجودة في الشاشة للوصول إلى الشرط المطلوب.
يمكن فتح شرط السداد الموجود لمراجعة بياناته وإدارته حسب الخيارات والصلاحيات المتاحة في النظام.
ماذا يحدث بعد حفظ شرط السداد؟
بعد الحفظ، يتم الاحتفاظ بشرط السداد والدفعات وشروط الخصم التي تم تحديدها، ويظهر الشرط ضمن قائمة شروط السداد.
إذا تم تحديد الشرط الجديد كشرط افتراضي وتم تأكيد رسالة الاستبدال، يصبح هو الشرط الأساسي بدلًا من الشرط الافتراضي السابق.
ويمكن الرجوع إلى شروط السداد لاحقًا لمراجعتها أو إدارتها حسب الصلاحيات المتاحة.
أسئلة شائعة حول إنشاء شروط السداد
· من أين يمكن إنشاء شرط سداد جديد؟
من خلال العملاء والموردين ← شروط السداد، ثم الضغط على زر جديد.
· هل يمكن تقسيم قيمة الفاتورة على أكثر من دفعة؟
نعم، يمكن إضافة أكثر من سطر في جدول شروط السداد وتحديد نسبة ومدة مختلفة لكل دفعة.
· من أي تاريخ يتم احتساب أيام السداد؟
يتم تحديد عدد أيام التسديد من تاريخ اعتماد الفاتورة.
· هل يجب أن تكون كل دفعة بنفس النسبة؟
يمكن تحديد نسبة السداد لكل دفعة من خلال الحقل المخصص لها حسب شرط السداد المطلوب.
· ما فائدة إقفال الكسور في آخر دفعة؟
يُستخدم للتعامل مع الكسور الناتجة عن تقسيم قيمة الفاتورة على عدة دفعات ضمن الدفعة الأخيرة.
· هل يمكن جعل شرط السداد افتراضيًا؟
نعم، من خلال تفعيل خيار افتراضي.
· ماذا يحدث إذا كان هناك شرط سداد افتراضي مسبقًا؟
يعرض تريفو رسالة تأكيد قبل تعيين الشرط الجديد كشرط أساسي وإلغاء الشرط الأساسي الحالي.
· هل يمكن إضافة خصم على شرط السداد؟
نعم، من خلال تفعيل شروط الخصم.
· هل يتم تحديد الخصم كنسبة فقط؟
لا، يمكن اختيار نسبة أو قيمة من إعداد قيمة الخصم.
· متى يحصل العميل على الخصم؟
بحسب التوضيح الظاهر في الشاشة، يحصل العميل على الخصم عند تسديد كامل قيمة الفاتورة قبل انتهاء المدة المحددة من تاريخ اعتماد الفاتورة.
· هل يمكن أن يشمل الخصم الضريبة؟
نعم، يتوفر خيار الخصم يشمل الضريبة.
· هل يمكن إضافة ملاحظات إلى شرط السداد؟
نعم، يتوفر حقل الملاحظات في شاشة شرط السداد.
ملاحظات هامة
- حدد نسب السداد ومواعيد الدفعات قبل حفظ الشرط.
- يتم احتساب عدد أيام السداد من تاريخ اعتماد الفاتورة.
- يمكن إضافة أكثر من دفعة داخل شرط السداد.
- استخدم إقفال الكسور في آخر دفعة عند الحاجة.
- يمكن تحديد شرط سداد كشرط افتراضي.
- عند استبدال الشرط الافتراضي الحالي، يطلب تريفو تأكيد العملية.
- شروط الخصم اختيارية ويتم تفعيلها عند الحاجة.
- يمكن تحديد الخصم كنسبة أو قيمة.
- راجع خيار الخصم يشمل الضريبة حسب سياسة الخصم المعتمدة.
مواضيع ذات صلة
- ما هي شروط السداد في تريفو؟
- تعريف العملاء والموردين في تريفو.
- إنشاء عميل أو مورد وإعداد المعلومات الأساسية.
- إعداد المعلومات المالية للعميل والمورد.
آخر تحديث: أغسطس 2026