إيداع نقدي
ملخص سريع
تُستخدم شاشة «إيداع نقدي» في تريفو لتسجيل إيداع مبلغ من أحد صناديق المنشأة في حساب بنكي. تتضمن بيانات العملية التاريخ، والصندوق مصدر المبلغ، وحساب البنك المستلم، والمبلغ، ورقم المرجع، ومركز التكلفة، والملاحظات.
متى تُستخدم هذه الشاشة؟
تُستخدم عند إيداع نقدية مأخوذة من صندوق المنشأة في البنك، لتوثيق مصدر المبلغ والحساب الذي أُودع فيه.
على سبيل المثال، عند إيداع مبلغ من «صندوق الشركة الرئيسي» في حساب المنشأة البنكي، يُختار الصندوق في حقل «من صندوق»، والحساب المستلم في حقل «إلى حساب بنك».
قبل البدء
جهّز بيانات العملية الفعلية:
-
تاريخ الإيداع.
-
الصندوق الذي خرج منه المبلغ.
-
حساب البنك الذي استلم الإيداع.
-
قيمة المبلغ المودع.
-
رقم مرجع الإيداع، إن وُجد.
-
بيانات مركز التكلفة والملاحظات المرتبطة بالعملية، إن وُجدت.
طريقة الوصول إلى الشاشة
اتبع المسار:
الرئيسية ← المحاسبة والمالية ← البنوك و الشيكات ← قائمة عمليات البنوك ← إيداع نقدي
[ضع هنا صورة شاشة «إيداع نقدي» كاملة، مع إظهار مسار الوصول]
خطوات تسجيل إيداع نقدي
1. تحديد «التاريخ»
في حقل «التاريخ» الموجود أعلى يمين الشاشة، أدخل تاريخ عملية الإيداع التي تريد توثيقها. راجع التاريخ الظاهر قبل متابعة إدخال البيانات.
2. اختيار «من صندوق»
من القائمة «من صندوق»، اختر الصندوق الذي خرج منه المبلغ المودع في البنك.
تُظهر الصورة «صندوق الشركة الرئيسي» محددًا. تأكد من مطابقته للصندوق المستخدم في العملية، ولا تعتمد الاختيار الظاهر إذا كانت النقدية مأخوذة من صندوق آخر.
3. اختيار «إلى حساب بنك»
في حقل «إلى حساب بنك»، ابحث باسم الحساب البنكي الذي استلم المبلغ، ثم اختر الحساب المطلوب من النتائج.
هذا الحقل يحدد وجهة الإيداع، بينما يحدد «من صندوق» مصدر المبلغ.
4. إدخال «المبلغ»
في حقل «المبلغ»، أدخل القيمة المودعة في البنك، وطابقها مع مستند الإيداع.
مثال توضيحي: إذا كانت قيمة الإيداع 500، أدخل 500 في هذا الحقل. هذا مثال فقط، وليس قيمة مأخوذة من الصورة.
5. إدخال «رقم المرجع»
في حقل «رقم المرجع»، أدخل المرجع المرتبط بعملية الإيداع، إن وُجد، مثل الرقم المدون على مستند الإيداع البنكي.
[ضع هنا صورة الصف العلوي بعد تعبئة «التاريخ»، و«من صندوق»، و«إلى حساب بنك»، و«المبلغ»، و«رقم المرجع» ببيانات تجريبية]
6. تحديد «مركز التكلفة»
انتقل إلى حقل «مركز التكلفة» الموجود في الصف التالي، أسفل «التاريخ»، وحدد المركز المرتبط بالعملية وفق البيانات المعتمدة لدى منشأتك.
7. إدخال «ملاحظات»
في مساحة «ملاحظات» أسفل الشاشة، اكتب وصفًا يوضح العملية ويساعد على فهمها عند المراجعة.
مثال متسق مع المبلغ السابق:
«إيداع مبلغ 500 من صندوق الشركة الرئيسي في الحساب البنكي للمنشأة».
[ضع هنا صورة «مركز التكلفة» وقسم «ملاحظات» بعد إدخال البيانات التجريبية]
8. مراجعة البيانات والضغط على «حفظ و اعتماد»
راجع تاريخ الإيداع، والصندوق، وحساب البنك، والمبلغ، ورقم المرجع، وبقية البيانات المدخلة.
بعد التأكد من صحتها، اضغط على زر «حفظ و اعتماد» الموجود أعلى يسار الشاشة.
[ضع هنا صورة توضح موضع زر «حفظ و اعتماد»]
شرح الحقول والأزرار
الحقول التالية مرتبة حسب ظهورها من اليمين إلى اليسار في الصف العلوي، ثم الحقول الموجودة أسفله:
| الحقل | الاستخدام |
|---|---|
| التاريخ | إدخال تاريخ عملية الإيداع. |
| من صندوق | اختيار الصندوق الذي خرج منه المبلغ. |
| إلى حساب بنك | اختيار الحساب البنكي الذي استلم الإيداع. |
| المبلغ | إدخال قيمة النقدية المودعة في البنك. |
| رقم المرجع | تدوين المرجع المرتبط بمستند الإيداع. |
| مركز التكلفة | تحديد مركز التكلفة المرتبط بالعملية. |
| ملاحظات | كتابة التفاصيل التوضيحية المتعلقة بالإيداع. |
| حفظ و اعتماد | إرسال بيانات العملية للحفظ والاعتماد من خلال الزر الظاهر في الشاشة. |
ملاحظات مهمة
-
تحقق من اتجاه الحركة: المبلغ يخرج من الصندوق المحدد في «من صندوق» ويُودع في الحساب المحدد في «إلى حساب بنك».
-
طابق «المبلغ» مع مستند الإيداع، وراجع اختيار الحساب البنكي قبل الاعتماد.
-
استخدم «رقم المرجع» لتوثيق مرجع المستند، و«ملاحظات» لشرح تفاصيل العملية.
-
ظهور «صندوق الشركة الرئيسي» في الصورة لا يعني أنه الصندوق المناسب لكل عملية.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين «من صندوق» و«إلى حساب بنك»؟
«من صندوق» يحدد مصدر النقدية، بينما «إلى حساب بنك» يحدد الحساب البنكي الذي استلم المبلغ.
أين أكتب رقم مستند الإيداع؟
اكتب الرقم في حقل «رقم المرجع».
أين أكتب تفاصيل الإيداع؟
اكتب التفاصيل في مساحة «ملاحظات» أسفل الشاشة.
هل تتضمن الشاشة حقلًا لمركز التكلفة؟
نعم، يظهر حقل «مركز التكلفة» أسفل حقل «التاريخ».
آخر تحديث: 21 سبتمبر 2026