سحب نقدي
متى تُستخدم عملية السحب النقدي؟
تُستخدم هذه العملية عند سحب مبلغ نقدي من الحساب البنكي وتحويله إلى أحد صناديق المنشأة، مثل صندوق الشركة الرئيسي.
تساعد العملية على توثيق حركة المبلغ بين حساب البنك والصندوق المختار.
قبل البدء
تأكد من توفر ما يلي:
- تعريف حساب البنك المطلوب داخل النظام.
- تعريف الصندوق الذي سيستلم المبلغ.
- معرفة قيمة المبلغ المسحوب.
- توفر رقم المرجع، إذا كان مستخدمًا في المستندات البنكية أو الداخلية.
- تحديد مركز التكلفة إذا كانت العملية مرتبطة بمركز تكلفة معين.
طريقة الوصول إلى الشاشة
من القائمة الرئيسية، انتقل إلى:
المحاسبة والمالية ← البنوك والشيكات ← قائمة عمليات البنوك ← سحب نقدي
[ضع هنا صورة شاشة سحب نقدي]
خطوات تسجيل سحب نقدي
1. تحديد التاريخ
من حقل التاريخ، أدخل تاريخ تنفيذ عملية السحب النقدي.
استخدم التاريخ الفعلي للعملية حتى تظهر الحركة في الفترة المالية الصحيحة.
2. اختيار حساب البنك
من حقل من حساب البنك، ابحث عن الحساب البنكي الذي تم سحب المبلغ منه، ثم اختره.
يشير هذا الحقل إلى الحساب الذي ستخرج منه قيمة السحب.
3. اختيار مركز التكلفة
من حقل مركز التكلفة، اختر مركز التكلفة المرتبط بالعملية، عند الحاجة.
لا يظهر من الشاشة المرفقة ما إذا كان هذا الحقل إلزاميًا أم اختياريًا.
4. اختيار الصندوق
من حقل إلى صندوق، اختر الصندوق الذي سيستلم المبلغ النقدي.
في المثال الظاهر على الشاشة تم اختيار:
صندوق الشركة الرئيسي
5. إدخال المبلغ
في حقل المبلغ، أدخل قيمة المبلغ المسحوب من البنك والمحوّل إلى الصندوق.
تأكد من إدخال القيمة الصحيحة قبل اعتماد العملية.
6. إدخال رقم المرجع
في حقل رقم المرجع، أدخل الرقم المرجعي المرتبط بالعملية، إن وُجد.
يمكن استخدام هذا الرقم للرجوع إلى مستند السحب أو الحركة البنكية المرتبطة بالعملية.
7. إضافة الملاحظات
في قسم ملاحظات، أدخل أي تفاصيل إضافية تساعد على توضيح سبب السحب أو الغرض منه.
مثال:
«سحب نقدي من البنك لتغذية صندوق الشركة الرئيسي».
8. حفظ العملية واعتمادها
بعد مراجعة البيانات، اضغط على زر حفظ واعتماد.
بما أن الشاشة تعرض زرًا موحدًا باسم حفظ واعتماد، فإن العملية تتم من خلال هذا الزر مباشرة، ولا يظهر في الصورة زر مستقل للحفظ فقط.
شرح حقول شاشة سحب نقدي
| الحقل | الاستخدام |
|---|---|
| التاريخ | تحديد تاريخ تنفيذ عملية السحب النقدي. |
| من حساب البنك | اختيار الحساب البنكي الذي تم سحب المبلغ منه. |
| مركز التكلفة | ربط العملية بمركز تكلفة محدد عند الحاجة. |
| إلى صندوق | اختيار الصندوق الذي سيستلم المبلغ النقدي. |
| المبلغ | إدخال قيمة المبلغ المسحوب من البنك. |
| رقم المرجع | تسجيل الرقم المرجعي للعملية أو المستند المرتبط بها. |
| ملاحظات | إضافة تفاصيل توضيحية عن عملية السحب. |
| حفظ واعتماد | حفظ بيانات العملية واعتمادها في النظام. |
| إجراءات | الوصول إلى الإجراءات الإضافية المتاحة للعملية. لم يتم توضيح محتوياتها في الصورة المرفقة. |
ماذا يحدث بعد الحفظ والاعتماد؟
بعد الضغط على حفظ واعتماد، يتم تسجيل عملية السحب النقدي بين حساب البنك والصندوق المحددين.
تشير طبيعة العملية إلى انتقال المبلغ من حساب البنك إلى الصندوق، لكن يلزم الاطلاع على سند القيد الناتج من النظام لتوثيق الحسابات المدينة والدائنة بدقة، وعدم افتراض تفاصيل القيد المحاسبي.
كما لم يتضح من الصورة المرفقة ما إذا كان يمكن تعديل العملية أو إلغاؤها بعد الاعتماد.
ملاحظات مهمة
- تأكد من اختيار حساب البنك الصحيح قبل الاعتماد.
- اختر الصندوق الذي استلم المبلغ فعليًا.
- أدخل التاريخ والقيمة كما وردا في مستند السحب.
- استخدم رقم المرجع لتسهيل المطابقة مع المستند البنكي.
- راجع جميع البيانات قبل الضغط على حفظ واعتماد.
- لا يمكن تأكيد الأثر المحاسبي التفصيلي أو طريقة تعديل العملية بعد اعتمادها دون صورة سند القيد أو العملية المحفوظة.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين «من حساب البنك» و«إلى صندوق»؟
من حساب البنك هو الحساب الذي تم سحب المبلغ منه، أما إلى صندوق فهو الصندوق الذي استلم المبلغ النقدي.
هل يمكن تسجيل رقم مرجعي للعملية؟
نعم، يظهر في الشاشة حقل رقم المرجع، ويمكن استخدامه لتسجيل مرجع مستند السحب أو الحركة البنكية.
هل يمكن ربط العملية بمركز تكلفة؟
نعم، تحتوي الشاشة على حقل مركز التكلفة. لكن لا يمكن تأكيد ما إذا كان اختياريًا أو إلزاميًا من الصورة وحدها.
هل يؤدي السحب النقدي إلى إنشاء سند قيد؟
لا يمكن تأكيد ذلك من شاشة الإدخال وحدها. يلزم مراجعة العملية بعد اعتمادها أو الاطلاع على سند القيد الناتج.
هل يمكن حفظ العملية دون اعتمادها؟
لا يظهر في الصورة زر مستقل للحفظ؛ الزر الظاهر هو حفظ واعتماد.
مواضيع ذات صلة
- عمليات البنوك في تريفو ERP.
- الإيداع النقدي في البنك.
- تعريف الحسابات البنكية.
- تعريف الصناديق.
- مراجعة سند القيد الناتج عن العمليات البنكية.