إنشاء الحسابات الشخصية البنكية في تريفو
ملخص سريع
تُستخدم شاشة الحسابات الشخصية لتعريف الحسابات البنكية وربطها بالشركة والبنك والفرع، ثم إدخال معلوماتها المالية وبيانات التواصل وبطاقات الائتمان والشيكات الصادرة الآجلة.
قبل البدء
• تعريف البنك والفرع المطلوبين مسبقًا.
• تجهيز رقم الحساب ورقم IBAN وعملة الحساب.
• تحديد الحساب المحاسبي والمستخدم عند الحاجة.
طريقة الوصول
الرئيسية ← المحاسبة والمالية ← البنوك والشيكات ← تعريفات البنوك والشيكات ← الحسابات الشخصية.
أولًا: البيانات الأساسية
|
التوضيح |
الحقل |
|
الاسم الذي سيظهر للحساب البنكي في القوائم والعمليات. |
اسم الحساب |
|
الشركة المرتبط بها الحساب. |
الشركة |
|
فرع الشركة المرتبط بالحساب. |
الفرع |
|
رقم الحساب البنكي. |
رقم الحساب |
|
نوع الحساب مثل جاري أو توفير، وفق الخيارات المعرفة في النظام. |
نوع الحساب |
|
البنك الذي يوجد لديه الحساب. |
البنوك |
|
فرع البنك المرتبط بالحساب. |
الفروع |
|
العملة المعتمدة للحساب. |
عملة الحساب |
|
رقم الحساب المصرفي الدولي. |
رقم IBAN |
|
تحديد ما إذا كان الحساب فعالًا. |
الحالة |
|
تفعيل الحساب ليكون الحساب الافتراضي عند استخدام الحسابات البنكية. |
حساب افتراضي |
البيانات الأساسية والمعلومات المالية للحساب البنكي.
ثانيًا: تبويب معلومات مالية
|
التوضيح |
الحقل |
|
الرصيد المسجل للحساب عند بدء استخدامه في النظام. |
الرصيد الافتتاحي |
|
الرصيد الحالي الظاهر للحساب. |
الرصيد الحالي |
|
الحد المسجل للشيكات على الحساب. |
سقف الشيكات |
|
الحساب المرتبط بالحساب البنكي في شجرة الحسابات. |
الحساب المحاسبي |
|
المستخدم المرتبط بالحساب. |
المستخدم |
ثالثًا: تبويب معلومات التواصل
|
التوضيح |
الحقل |
|
رقم التواصل الأول للفرع. |
هاتف الفرع 1 |
|
اسم الشخص المسؤول الأول. |
اسم الشخص المسؤول 1 |
|
المسمى الوظيفي للشخص المسؤول الأول. |
وظيفة الشخص المسؤول 1 |
|
رقم التواصل الثاني للفرع. |
هاتف الفرع 2 |
|
اسم الشخص المسؤول الثاني. |
اسم الشخص المسؤول 2 |
|
المسمى الوظيفي للشخص المسؤول الثاني. |
وظيفة الشخص المسؤول 2 |
تبويب معلومات التواصل.
رابعًا: تبويب بطاقات الائتمان
|
التوضيح |
الحقل |
|
اسم أو نوع بطاقة الائتمان المرتبطة بالحساب. |
نوع البطاقة |
|
قيمة العمولة البنكية الخاصة بالبطاقة. |
عمولة بنكية |
|
إزالة السطر المضاف من الجدول. |
حذف |
استخدم زر الإضافة أسفل الجدول لإضافة بطاقة أخرى عند الحاجة.
خامسًا: تبويب الشيكات الصادرة الافتتاحية
|
التوضيح |
الحقل |
|
تاريخ إدخال الشيك إلى النظام. |
تاريخ الإدخال |
|
التاريخ المحدد لاستحقاق الشيك. |
تاريخ الاستحقاق |
|
رقم الشيك الصادر. |
رقم الشيك |
|
قيمة الشيك. |
المبلغ |
|
سعر الصرف المستخدم. |
سعر الصرف |
|
الطرف المرتبط بالشيك. |
العملاء والموردين |
يُستخدم هذا التبويب لإدخال الشيكات الصادرة الآجلة الموجودة قبل بدء العمل على النظام. يمكن إضافة أكثر من سطر أو حذف السطر قبل الحفظ، ثم الضغط على حفظ واعتماد.
جدول الشيكات الصادرة الافتتاحية.
خطوات الحفظ
1. . أدخل البيانات الأساسية للحساب.
2. . أكمل المعلومات المالية وبيانات التواصل حسب الحاجة.
3. . أضف بطاقات الائتمان والشيكات الصادرة الافتتاحية إن وجدت.
4. . راجع البيانات، ثم اضغط حفظ.
ماذا يحدث بعد الحفظ؟
يظهر الحساب ضمن قائمة الحسابات البنكية، ويصبح متاحًا في العمليات البنكية المرتبطة به وفق إعداداته وحالته.
ملاحظات مهمة
• يظهر الفرع البنكي وفق البنك المحدد والتعريفات المسجلة مسبقًا.
• راجع عملة الحساب ورقم IBAN قبل الحفظ.
• الرصيد الافتتاحي والشيكات الصادرة الافتتاحية مخصصة لتسجيل البيانات القائمة عند بدء استخدام النظام.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين الرصيد الافتتاحي والرصد الحالي؟ الرصيد الافتتاحي هو القيمة المسجلة عند بداية استخدام الحساب، أما الرصيد الحالي فهو الرصيد الظاهر بعد الحركات.
هل يمكن إضافة أكثر من بطاقة أو شيك؟ نعم، باستخدام زر الإضافة داخل الجدول المعني.
مواضيع ذات صلة
• تعريف البنوك والفروع.
• إدارة دفتر الشيكات.
• الشيكات الصادرة والشيكات الواردة.
آخر تحديث
21 سبتمبر 2026